周四(4月9日)歐市盤中,現(xiàn)貨黃金大漲,突破1680美元/盎司關(guān)口,大漲近40美元;COMEX期金價格突破1730關(guān)口,暴漲近50美元。由于美元持續(xù)下挫,這可能是金價的一個重要支撐。
在金價大爆發(fā)之際,現(xiàn)貨與期貨的價差再度擴大,最高超過50美元。分析認(rèn)為,對于密切關(guān)注黃金市場的人來說,過去幾個交易日內(nèi)黃金期現(xiàn)價差(EFP)的擴大讓人不安。
對于EFP擴大,世界黃金協(xié)會首席市場策略師及研究部負責(zé)人John Reade認(rèn)為,最好的解釋是市場參與者進行大量現(xiàn)期互轉(zhuǎn)的意愿已經(jīng)減弱。此外,Reade表示,這也會影響Comex 黃金交易和場外交易(OTC)市場的流動性。
Comex的投機性買盤則進一步推動了其黃金期貨相對于倫敦金的溢價升高。
盡管黃金價格高企且不斷上漲,但Comex的交易量與圣誕節(jié)時大致相當(dāng)。Reade評論稱:“這一事實如同目前擴大的EFP一樣,是一個重大跡象,暗示著市場已經(jīng)發(fā)生了某些變化。”并且,雖然金價走強,但Comex黃金期貨的持倉總量仍在下降。
最后,上周Comex黃金庫存增加了約200萬盎司,周一又增加了490萬盎司。Reade表示:“這將Comex的黃金庫存推高至歷史最高水平,是我見過的最大單日漲幅。我將對此進行更多的挖掘分析,因為這是一個重大的舉動。”
除此之外,值得注意的是,今天美聯(lián)儲再度宣布重要舉措,將采取措施提供高達2.3萬億美元貸款。美聯(lián)儲的刺激行動,不僅提振了市場風(fēng)險情緒,美國股市今天全線高開,道指高開高走,盤初漲幅擴大至500點。
分析稱,美聯(lián)儲擴大寬松行動,同時也超前其他央行的行動級別,美聯(lián)儲將采取措施提供高達2.3萬億美元貸款,將定期資產(chǎn)抵押證券貸款工具(TALF)抵押品范圍拓展至AAA級CMB債券,以及新的CLO。
同時美國截至4月4日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)660.6萬人,強化了四月非農(nóng)就業(yè)最多可能減少2000萬人的預(yù)期,這兩大利空令美元加速回落。
美聯(lián)儲的寬松行動也提振了風(fēng)險市場,美股走高。此外,對全球產(chǎn)油國有望達成強力減產(chǎn)新協(xié)議的預(yù)期推動油氣板塊領(lǐng)漲,也鞏固了風(fēng)險資產(chǎn)的漲勢。這也是美元持續(xù)下挫之際,澳元、紐元等商品貨幣今天大幅反彈的一個主要原因!